sistem informasi akutansi: setup modul akun

SETUP MODUL ACCOUNT

1.1. Setup Account

1.1.1. Hapus akun Tidak Digunakan

Pada software ABSS Premier mengijinkan untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan tetapi tidak setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Adapun kondisi yang dimungkinkan adalah sudah tidak ada lagi transaksi yang terkait dengan akun yang ingin dihapus dan pastikan bahwa saldo rekening tersebut adalah nol. Berikut data akun-akun yang perlu dihapus sebagai berikut:

Nomor akun	Nama Akun
1-2120	Payroll Cheque Account
1-2130	Cash Drawer
1-2210	Less Prov’n for Doubtful Debts

Langkah-langkah menghapus akun yaitu:

Ø Pada Comment Centre pilih Account, kemudian pilih Account List

Ø Pada kotak dialog Account List pilih akun yang ingin dihapus, sebagai contoh pada akun 1-2120 (Payroll Cheque Account). Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol Edit.

Ø Pada kotak dialog Edit Accounts klik kanan kemudian pilih Delete Account.

Ø Lanjutkan ke akun selanjutnya

1.1.2. Edit akun

No	Data Akun lama		Data Akun Baru
No	Nomor Akun	Nama Akun	Nomor Akun	Nama Akun
1	1-2110	Cheque Account	1-2110	Cash (IDR)
2	1-2140	Petty Cash	1-2140	Bank BCA (IDR)
3	1-2160	Undeposited Funds	1-3170	Undeposited Cheque
4	1-2200	Trade Debtors	1-2200	Trade Debtors (IDR)
5	1-2310	Dresses	1-2310	Gaun Pengantin
6	1-2320	Shoes	1-2320	Jas Pengantin
7	1-2330	Head Pieces	1-2330	Kue Pengantin
8	1-2340	Accessories	1-2340	Hiasan Bunga
7	2-2200	Trade Creditors	2-2200	Trade Creditors (IDR)
9	4-1100	Dresses Sales	4-1100	Gaun Sales
10	4-1200	Shoes Sales	4-1200	Jas Sales
11	4-1300	Head Pieces Sales	4-1300	Kue Sales
12	4-1400	Accessories Sales	4-1400	Hiasan Bunga Sales
13	4-1500	Alterations	4-1500	Jasa WO
14	5-1100	Dresses Purchases	5-1100	Gaun Purchases
15	5-1200	Shoes Purchases	5-1200	Jas Purchases
16	5-1300	Head Pieces Purchases	5-1300	Kue Purchases
17	5-1400	Accessories Purchases	5-1400	Hiasan Bunga Purchases

Ø Buka account list

Ø Cari yang tertera di dalam tabel, lalu duble kilik

Ø Isikan sesuai data edit akun

1.1.3. Membuat akun Baru

Tambahkan Account List dibawah ini dengan mengganti mata uang USD

Acccount Type	Account #	Acc Name	H/D
Bank	1-2120	Cash (USD)	Detail
Bank	1-2121	Cash (USD) Exchange	Detail
Bank	1-2150	Bank (USD)	Detail
Bank	1-2151	Bank (USD) Exchange	Detail
Account Receivable	1-2210	Trade Debtors (USD)	Detail
Account Receivable	1-2211	Trade Debtors (USD) Exchange	Detail
Account Payable	2-2220	Trade Creditor (USD)	Detail
Account Payable	2-2221	Trade Creditor (USD) Exchange	Detail
Other Liability	2-2340	VAT Clearing	Detail
Other Income	8-2000	Fores Gain (Loss)	Header
Other Income	8-2100	Realised Gain (Loss) Forex	Detail
Other Income	8-2200	Unrealised Gain (Loss) Forex	Detail

Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut:

Ø Pada kotak dialog Account List pilih tombol New.

Ø Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab profile pilih option Header/Detail sesuai yang diinginkan, kemudian pilih type akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan, selanjutnya buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh buat akun Cash (USD) dengan type account adalah Bank

Ø Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab Details, pada kolom Currency ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol Use Currency. Sebagai contoh ganti currency menjadi USD.

Ø Setelah itu, akan tampil kotak dialog ABSS Premier, untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun Exchange secara otomatis oleh ABBS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom Currency. Jika Anda setuju ingin dibuat akun Exchange secara otomatis klik botton OK, namun jika tidak setuju maka klik tombol Cancel.

Ø Pada kolom Currency Exchange Account akan tampil nomor akun secara otomatis, contohnya tampil nomor akun 1-2121 Cash (USD) Exchange.

Ø Klik tombol OK.

Ø Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada Accounts List

1.2.Setup Linked Account

Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default account list yang tidak dapay dihapus , tetapi dapat digantikan dengan nomer dan nama akun yang lain. Hal itu dikarenakan akun tersebut telah tehubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut.

Akun yang tehubung tersebut melekat di empat tempat, yaitu :

Ø Linked Accounts Mata Uang IDR

a. Buka dari menu Lists pilih Currencies.

b. Pilih baris mata uang Rupiah (Local) kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

c. Ubah Link account pada tab receivable Accounts seperti Dibawah ini

d. Ubah Link account pada tab Payable Accounts seperti dibawah ini

Ø Linked Accounts Mata Uang USD

Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing USD maka harus menentukan kembali link acount untuk setiap mata uang asing tersebut.

a. Buka dari menu Lists pilih Currencies.

b. Pilih baris mata uang United States Dollars kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

c. Ubah Link account pada tab receivable Accounts seperti gambar dibawah ini

d. Ubah Link account pada tab paylable Accounts seperti gambar dibawah.

1.2.1. Setup Pajak Linked Account

Daftar kode pajak yang perlu dibuat :

Tax Kode	PPN	N-T
Descripties	Pajak Pertambahan Nilai	Non Taxable
Tax Type	Value Added Tax	Sales Tax
Rate	10%	0%
Tax Collected	2-2310 VAT Collected	2-2350 Sales Tax Payable
Tax Paid	2-2330 Pajak Paid	-