setup opening balance dan setup inventory

SETUP OPENING BALANCE, CARD FILE & INVENTORY

1.1. Setup Opening Balance

Saldo awal neraca bisa dimasukkan kedalam satu formsecara langsung, selain melalui menu setup – balance – account opening balance. Saldo awal akun juga bisa dimasukkan langsung didalam akun itu sendiri di field opening balance. Tetapi, jika jumlah akun yangdimasukkan saldonya banyak maka memasukkan nya dengan cara tersebut akan lebih lama. Atau saldo awal juga bisa dimasukan dengan cara membuatkan satu jurnal dari menu accounts – record journal entry

Berikut cara yang dianjurkan untuk mengisikan saldo awal neraca yaitu :

1.      Pilih menu Setup – Balance – Account Opening Balance

2.      Tambahkan untuk saldo awal sebagai berikut :

Akun dengan mata uang asing, diisikan sebesar nilai mata uang asing maka oleh ABSS akan diitung sebesar nilai exchange nya dari kurs yang diisi di menu list – Curencies.

3.      Masukkan nilai minus juka jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain perkiraan lain, misalnya untuk perkiraan Akumulasi penyusutan, potongan retur dan prive

Berikut ini adalah daftar neraca saldo awal perusahaan periode 01 januari 2017 :

Kode Akun	Nama Akun	Type
1-1310	Furn & Fixtures - at Cost	Rp    18.000.000
1-1320	Furn & Fixtures - Accum Dep'n	-Rp         200.000
1-2110	Cash (IDR)	Rp    17.850.000
1-2120	Cash (USD)	$           1.500,00
1-2121	Cash (USD) Exchange	Rp    19.498.500
1-2140	Bank BCA	Rp    50.000.000
1-2150	Bank(USD)	$           2.000,00
1-2151	Bank (USD) Exchange	Rp    25.998.000
1-2200	Trade Debtors(IDR)	Rp      7.000.000
1-2210	Trade Debstors (USD)	$              700,00
1-2211	Trade  Debstors (USD) Exchange	Rp      9.099.300
1-2310	Gaun Pengantin	Rp    32.000.000
1-2320	Jas Pengantin	Rp    30.000.000
1-2330	Kue Pengantin	Rp    10.550.000
1-2340	Hiasan Bunga	Rp    20.000.000
2-2220	Trade Creditors (USD)	$              500,00
2-2221	Trade Creditors (USD) Exchange	Rp      6.499.500
3-1100	Owner/Sharehldr Capital	Rp  227900000
3-8000	Retained Earnings	Rp      5.400.000

Hasilnya seperti ini :

1.2.Setup Card File

1.2.1.      Setup Card List (USD)

Berikut ini adalah data Costumer dan supplier yang dimiliki oleh perusahaan dangan menggunakan mata uang USD (US$) :

Card Type	Card ID	Nama	Negara
Costumer	C-01	Tasya	Amerika Serikat
Costumer	C-02	Victoria	Amerika Serikat
Supplier	S-01	Design Creative	Amerika Serikat
Supplier	S-02	Zaneca Futures	Amerika Serikat

Dengan cara :

Ø  Pilih menu Card File – klik Card List

Ø  Pilih jenis All Cards – klik New

Ø  Pada tab Selling Detail – Ubah item price level menjadi USD

Ø  Tax code menjadi PPN 10%

 

Ø   Lakukan langkah- langkah yang sama untuk data diatas

1.2.2.      Setup Card List

Berikut ini adalah data costumer, supplier dan Employee yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan mata uang Rupiah (IDR):

Card Type	Card ID	Nama	Negara
Costumer	C-03	Keyza	Indonesia
Costumer	C-04	Putri	Indonesia
Supplier	S-03	Leticia Florist	Indonesia
Supplier	S-04	Cv. Ayu Indonesia	Indonesia
Employee	E-01	Shindy	Indonesia
Employee	E-02	Novira	Indonesia

1.3.      Setup Saldo Awal Costumer & Supplier

1.3.1.      Setup  Saldo Awal Costumer

1.      Setup Saldo Awal Costumer (USD)

Adapun data saldo awal untuk costumer yang menggunakan mata uang USD, yaitu :

Card ID	Nama	Job	Category	Opening Balance	No. INV
C-01	Tasya	P	O	US $ 400	INV – 01
C-02	Victoria	J	O	US $ 300	INV - 02

Ø  Pilih Menu Setup – Balance – Costumer Balance

Ø  Pilih Costumer yang dituju – klik Add Sale (Pastikan Currency menjadi USD)

Ø  Hingga muncul pesan seperti ini – klik OK

2.      Setup Saldo Awal Costumer (IDR)

Adapun data untuk saldo awal costumer dengan menggunakan mata uang IDR, yaitu :

Card ID	Nama	Job	Category	Opening Balance	No. INV
C-03	Keyza	P	L	Rp. 4.500.000	INV.03
C-04	Putri	P	L	Rp. 2.500.000	INV.04

Ø  Sama seperti diatas

1.      Setup Saldo Awal Supplier

1.3.2.      Setup Saldo Awal Supplier(USD)

Adapun data saldo awal untuk supplier yang menggunakan mata uang USD, yaitu:

Card ID	Nama	Job	Category	Opening Balance	No.INV	PO. NO
S-01	Dsign Creative	P	O	US$ 300	INV-05	PO-17005
S-02	Zeooca Futures	P	O	US$ 200	INV-06	PO-17006

Ø  Pilih menu Setup – Balance – Supplier Balance

Ø  Pilih supplier yang dituju – klik Add Purchase ( pastikan currency menjadi USD)

Ø  Hingga muncul pesan seperti ini – klik OK

1.4. Setup Persediaan (Inventory)

Merupakan alokasi instal persediaan yang telah diinput di Account Opening Balance. Oleh karena itu total nominal yang direalisasikan harus sama dengan nominal persediaan di Account Opening Balance.

1.4.1.      Setup Item List

Setup item list dengan data sebagai berikut :

item	P01	P02	P03	P04	S01
name	Gaun Pengantin	Jas Pengantin	Kue Pernikahan	Hiasan Bunga	Jasa W`  O
I Buy	5-1100	5-1200	5-1300	5-1400
I Sell	4-1100	4-1200	4-1300	4-1400	4-1500
I Inventory	1-2310	1-2320	1-2330	1-2340
Sell Price (IDR)	Rp       3.510.000	Rp  3.250.000	Rp       1.495.000	Rp  1.300.000	Rp. 43.000.000
Sell Price (USD)	$                270	$           250	$                115	$           100	$5000
Sell Tax	PPN 10%	PPN 10%	PPN 10%	PPN 10%
Unit	Unit	Unit	Unit	Set	Set

Cara menginput data persediaan yaitu:

Ø  Pilih Modul – Inventory – Item List – klik New

Ø  Isi data pada tab profile, buying detail dan selling details

Tab Profile

Selling Details

Ø  Lakukan langkah yang sama pada item selanjutnya

1.4.2.      Setup Opening Balance Inventory

INV. Jurnal	IJ000001
Date	01/01/2018
Memo	Inventory Opening Balance
Item	P01	P02	P03	P04
Name	Gaun Pengantin	Jas Pengantin	Kue Pernikahan	Hiasan Bunga
Qty	10	10	10	20
Unit Cost	Rp       3.200.000	Rp  3.000.000	Rp       1.055.000	Rp  1.000.000
Account	1-2310	1-2320	1-2330	1-2340
Categori	L	L	L	L

Langkah langkah untuk setup opening balance inventory, yaitu:

Ø  Pada Command Centers – pilih Inventory – klik count Inventory

Ø  Ketika jumlah kuantitas setiap barang pada coloum counted

Ø  Selanjut nya klik tombol Adjust Inventory

Ø  Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, pilihan akun persediaan pada kolom Account.

Ø  Klik Button Record

link Youtube