setup modul akun

SETUP MODUL ACCOUNT

1.1. Setup Account

1.1.1.      Hapus akun Tidak Digunakan

Pada software ABSS Premier mengijinkan untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan tetapi tidak setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Adapun kondisi yang dimungkinkan adalah sudah tidak ada lagi transaksi yang terkait dengan akun yang ingin dihapus dan pastikan bahwa saldo rekening tersebut adalah nol. Berikut data akun-akun yang perlu dihapus sebagai berikut:

Nomor akun	Nama Akun
1-2120	Payroll Cheque Account
1-2130	Cash Drawer
1-2210	Less Prov’n for Doubtful Debts

Langkah-langkah menghapus akun yaitu:

Ø  Pada Comment Centre pilih Account, kemudian pilih Account List

Ø  Pada kotak dialog Account List pilih akun yang ingin dihapus, sebagai contoh pada akun 1-2120 (Payroll Cheque Account). Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol Edit.

Ø  Pada kotak dialog Edit Accounts klik kanan kemudian pilih Delete Account.

Ø  Lanjutkan ke akun selanjutnya

1.1.2.      Edit akun

No	Data Akun lama		Data Akun Baru
	Nomor Akun	Nama Akun	Nomor Akun	Nama Akun
1	1-2110	Cheque Account	1-2110	Cash (IDR)
2	1-2140	Petty Cash	1-2140	Bank BCA (IDR)
3	1-2160	Undeposited Funds	1-3170	Undeposited Cheque
4	1-2200	Trade Debtors	1-2200	Trade Debtors (IDR)
5	1-2310	Dresses	1-2310	Gaun Pengantin
6	1-2320	Shoes	1-2320	Jas Pengantin
7	1-2330	Head Pieces	1-2330	Kue Pengantin
8	1-2340	Accessories	1-2340	Hiasan Bunga
7	2-2200	Trade Creditors	2-2200	Trade Creditors (IDR)
9	4-1100	Dresses Sales	4-1100	Gaun Sales
10	4-1200	Shoes Sales	4-1200	Jas Sales
11	4-1300	Head Pieces Sales	4-1300	Kue Sales
12	4-1400	Accessories Sales	4-1400	Hiasan Bunga Sales
13	4-1500	Alterations	4-1500	Jasa WO
14	5-1100	Dresses Purchases	5-1100	Gaun Purchases
15	5-1200	Shoes Purchases	5-1200	Jas Purchases
16	5-1300	Head Pieces Purchases	5-1300	Kue Purchases
17	5-1400	Accessories Purchases	5-1400	Hiasan Bunga Purchases

Ø  Buka account list

Ø  Cari yang tertera di dalam tabel, lalu duble kilik

Ø  Isikan sesuai data edit akun

1.1.3.      Membuat akun Baru

Tambahkan Account List dibawah ini dengan mengganti mata uang USD

Acccount Type	Account #	Acc Name	H/D
Bank	1-2120	Cash (USD)	Detail
Bank	1-2121	Cash (USD) Exchange	Detail
Bank	1-2150	Bank (USD)	Detail
Bank	1-2151	Bank (USD) Exchange	Detail
Account Receivable	1-2210	Trade Debtors (USD)	Detail
Account Receivable	1-2211	Trade Debtors (USD) Exchange	Detail
Account Payable	2-2220	Trade Creditor (USD)	Detail
Account Payable	2-2221	Trade Creditor (USD) Exchange	Detail
Other Liability	2-2340	VAT Clearing	Detail
Other Income	8-2000	Fores Gain (Loss)	Header
Other Income	8-2100	Realised Gain (Loss) Forex	Detail
Other Income	8-2200	Unrealised Gain (Loss) Forex	Detail

Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut:

Ø  Pada kotak dialog Account List pilih tombol New.

Ø  Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab profile pilih option Header/Detail sesuai yang diinginkan, kemudian pilih type akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan, selanjutnya buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh buat akun Cash (USD) dengan type account adalah Bank

Ø  Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab Details, pada kolom Currency ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol Use Currency. Sebagai contoh ganti currency menjadi  USD.

Ø  Setelah itu, akan tampil kotak dialog ABSS Premier, untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun Exchange secara otomatis oleh ABBS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom Currency. Jika Anda setuju ingin dibuat akun Exchange secara otomatis klik botton OK, namun jika tidak setuju maka klik tombol Cancel.

Ø  Pada kolom Currency Exchange Account akan tampil nomor akun secara otomatis, contohnya tampil nomor akun 1-2121 Cash (USD) Exchange.

Ø  Klik tombol OK.

Ø  Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada Accounts List

1.2.Setup Linked Account

Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default account list yang tidak dapay dihapus , tetapi dapat digantikan dengan nomer dan nama akun yang lain. Hal itu dikarenakan akun tersebut telah tehubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut.

Akun yang tehubung tersebut melekat di empat tempat, yaitu :

Ø Linked Accounts Mata Uang IDR

a.       Buka dari menu Lists pilih Currencies.

b.    Pilih baris mata uang Rupiah (Local) kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

c.       Ubah Link account pada tab receivable Accounts seperti Dibawah ini

d.       Ubah Link account pada tab Payable Accounts seperti dibawah ini

Ø Linked Accounts Mata Uang USD

Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing USD maka harus menentukan kembali link acount untuk setiap mata uang asing tersebut.

a.       Buka dari menu Lists pilih Currencies.

b.       Pilih baris mata uang United States Dollars kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

c.       Ubah Link account pada tab receivable Accounts seperti gambar dibawah ini

d.       Ubah Link account pada tab paylable Accounts seperti gambar dibawah.

1.2.1.      Setup Pajak Linked Account

Daftar kode pajak yang perlu dibuat :

Tax Kode	PPN	N-T
Descripties	Pajak Pertambahan Nilai	Non Taxable
Tax Type	Value Added Tax	Sales Tax
Rate	10%	0%
Tax Collected	2-2310 VAT Collected	2-2350 Sales Tax Payable
Tax Paid	2-2330 Pajak Paid	-

Caranya :

1.      Pilih menu List – klik tax Code – pilih New-isi seusai data

2.      Lalu klik OK

1.3. Setup Jobs, Categories & Price Levels

1.3.1.      Jobs

Daftar jobs yang perlu dibuat :

Job No.	Job Name
P	Produk
J	Jasa

Ø  Pilih menu List – Jobs – New

Ø  Lakukan langkah yang sama untuk Job.

1.3.2.      Category

Daftar kategori yang perlu dibuat :

Category ID	Category Name
L	Local
O	Overseas

Ø  Pilih menu List – Category – New

Ø  Lakukan langkah yang sama untuk Category L

1.3.3.      Price Level

Daftar price level yang perlu dibuat :

Price ID	Price Name
Level A	IDR
Level B	USD

Ø Pilih menu List – Costum List & Flied Name – Price Levels

Ø  Pada tab Price Level, isikan seperti dibawah ini :

chanel youtube

setup prefenece dan setup currency

Setup Preference

Saat membuat file baru fasilitas multi currencies tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Premier, dengan cara :

Ø  Dari Menu Bar pilih menu Setup – klick preferences

Ø  Pada bagian tab system pilih 1 Deal in Multiple Currencies, akan tampil pesan Klick OK

Ø  Pilih Turn on category Tracking kemudian set categories menjadi Required on All Transaction

Ø  Lalu pilih Sales, ceklis Warn For Duplicate invoice Number on Recorded sales

Ø  Lalu pilih Purchases, ceklis Warn For Duplicate Purchases order Number on Recorded Purchases

Ø  Lalu kilik-OK

2.5. Setup Mata Uang

Setelah mengaktifkan fasilitas Multi Currencies, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata standar international, yaitu United States Dollar [Local] supaya sesuai dengan kondisi di indonesia maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi Rupiah.

Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat :

Currency Kode	Currency Name	Exchange Rate	Currency Symbol
IDR	Rupiah	1 [local]	Rp
USD	United States Dollars	13,000	U$$

Ø  Pilih menu List – klick Currencies

Ø  Klik anak panah dibaris United States Dollars – Double Klik

Ø  Ganti mata uang dari USD menjadi IDR, namanya dari United States Dollars menjadi Rupiah dan simbol nya dari US$ menjadi Rp ( Tanpa titik ) – klik OK

Ø  Lalu hapus semua currency kecuali currency Rupiah, Klik kanan- Deleted Currency

Ø  Klik New Untuk membuat Currency USD

chanel youtube

Create data base perusahaan eagle bridal shop

BAB  II

STUDY KASUS ABSS MULTI CURRENCY

2.1. Informasi Perusahaan

Eagle Bridal Shop & Wedding Organizer adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2017 oleh Tn. Eagle yang bergerak dibidang penjualan alat pernikahan dan jasa organizer.

Pada bulan januari 2018 memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan, yang semula manual menjadi komputerisasi dengan menggunakan ABSS Premier V.20  jumlah periode akuntansi perusahaan tersebut adalah 13 bulan.

Data perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan         : Eagle Bridal Shop & Wedding Organizer

Alamat perusahaan       : Jl. Mayor owling No. 02, Kota Bogor

                                                   Indonesia – 16310

No. Telp                       : 021 – 80289010

Fax                               : 021 – 80289020

Email                            : Eaglebridalshop@gmail.com

Dari data diatas cara pengelesaiannya adalah

1.      Buka Aplikasi ABSS V.20

2.      Klik Button Create

3.      Isikan data Sesuai di atas, lalu klik Next

4.      Isi sesuai periode akuntansi tang tertera

5.      Pilih Jenis Perusahaan

6.      Plilih Penepatan data perusahaan

7.      Lalu Klik Next hingga keluar button Comment Center, lalu kilk button tersebut, maka akan langsung ke menu utama perusahaan.

chanel youtube

BAB 1. PROJECT APLIKASI ABSS V.20 “Eagle Bridal Shop & Wedding Organizer” Study Kasus Multi Currency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Perkenalan ABSS Premier V.20

ABSS (Asian Business Software Solution) Premier merupakan Software komputer pengolah data akuntasi yaitu proses pencatatan data transaksi yang dilakukan dengan cara memasukkan data transaksi ke dalam komputer, kemudia secara otomatis komputer akan mengolahnya menjadi laporan. Biasanya ABSS Premier digunaka banyak perusahaan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menghasilkan laporan keuangan seperti perusahaan jasa, dagang dan lain-lain.

ABSS (Asian Business Software Solution) dimulai di Australia dengan nama awal adalah MYOB (Mind Your Own Businnes) pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengendalikan kebutuhan yang unik dari perusahaan kecil-menengah sampai perusahaan menengah-besar akan sistem manajemen bisnis (business management systems) yang powerful, mudah dan terjangkau. Banyak penghargaan yang diterima oleh jajaran produk MYOB sejak tahun 1991 sampai sekarang

MYOB kemudian berkembang keseluruh dunia. MYOB pada tahun itu juga memenangkan 1991 MacWorld Award untuk kategori Best Accounting Software dan kategori Best Newcomer Software. Tahun 1996, MYOB Inc., terus berkembang dan bergerak dibawah payung MYOB Limited. MYOB kemudian mengembangkan 6 cabang untuk meng-cover pemasaran MYOB  di seluruh dunia, yaitu  MYOB US, Inc., MYOB Canada Inc., MYOB Australia Pty Ltd., MYOB New Zaeland, MYOB UK Ltd, dan MYOB Asia, yang saat ini terus berkembang dengan munculnya versi khusus negara lainnya, Versi malaysia adalah yang pertama di Asia, sebelum munculnya versi Singapura, Hongkong dan Asia-International, dan sekarang telah lebih banyak lagi versi negara yang tersedia.

Pada Tahun 1999, saham MYOB Limited mulai diperdagangkan dipasar saham Australia dan menjadi ‘most succesful stock listing’ di Australian stock exchange. Sampai tahun ini ABSS telah terjual sebanyak hampir 1 juta copies. Di Asia, perkembangan ABSS mengalami percepatan yang luar biasa dan diharapkan akan mendekati kecepatan perkembangan penggunaan ABSS do Australia,Amerika,Eropa, dan region lain di dunia,

hal tersebut ditandai dengan berkembangnya ABSS Asia yang sekarang telah dipecah menjadi ABSS Malaysia, ABSS Singapura dan ABSS Hongkong.

1.1.1.      Kelebihan ABSS antara lain

salah satu kelebihan utama ABSS premier dibandingkan dengan produkABSS lainnya adalah fasilitas multi currency. Saat anda membuat file baru fasilitas ini tidak  langsung diaktifkan oleh ABSS Premier. Anda masih harus mengaktifkan sendiri fitur dan fitur ini tidak ada di ABSS Premier.

1.      ABSS Premier dapat digunakan untuk perusahaan yangb menggunakan sistem multi currency (banyak mata uang) dan multi user (banyak pengguna)

2.      Mempunyai tampilan yang user friendly, karena transaksi nya bersifat sederhana dan berupa gambar gambar sehingga untuk pemula pun akan snagat mudah untuk memahaminya.

3.      Mempunyai kemampuan export data ke program excel, sehingga laporan nya pun bisa dicetak di program excel.

4.      Dapat diterapkan untuk 105 jenis perusahaan yang di sediakan

5.      Mempunyai laporan keuangan yang sangat banyak termasuk setting pajak serta menampilkan analisa berbentuk grafik.

1.1.2.      Manfaat menggunaka ABSS

ABSS bermanfaat untuk mempermudah untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan efisien dan cepat. Keuntungan  nya menggunakan Software ini adalah kecepatan mengelola data dan terkadang data sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer bila dibandingkan menggunakan cara manual.

Penggunaan komputer juga memiliki ketepatan tinggi. Aplikasi komputer akuntansi juga mampu menghasilkan dan menampilkan data yang mudah dan cepat.

1.2.      Langkah – Langkah Persiapan ABSS

Langkah – Langkah dalam mempersiapkan ABSS antara lain :

1.      Setup Currency Simbol & Date Format

Format tanggal dan simbol mata uang yang ditampilkan di ABSS, mengikuti simbol mata uang dan seting yang telah ditentukan dalam local currency (multi currency) di menu list-currencies

2.      Setup Company File & Company Information Preference

Buat file baru di ABSS, sekaligus menentukan periode pembukuan yang dipilih, menentukan tipe akun yang dibuat dan menentukan letak file.ABSS akan ditempatkan

3.      Setup Currency List

Tentukan dan setting mata uang local dan mata uang asing yang akan di gunakan di ABSS multi currency

4.      Setup Daftar Account

Daftar akun sudah dibuat di notepade maka file tersebut bisa di import kedalam ABSS.

5.      Setup Link Account

Tetapkan Liknked Account yang menyebabkan ABSS mebuatkan jurnal otomatis, baik untuk transaksi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing

6.      Setup Pajak

Susun format untuk pencatatan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) linked akun PPN masukan dan keluaran, serta tarif pajak yang berlaku

7.      Setup Jobs, Category dan Harga

8.      Setup Saldo awal melalui Opening Balance dengan pertukaran mata uang USD

9.      Setup Card List Costumer & Supplier

10.  Setup Saldo Awal Costumer & supplier

11.  Setup Persediaan

12.  Transaksi Purchase dan Sales

1.3.      Setup Currency Symbol & Date Format

Sebelum menjalankan aplikasi ABSS V.20 setting terlebih dahulu format tanggal dengan cara :

Ø  Klick Start – Control Panel

Ø  Double Click Regional & Language Setting

Ø  Pilih Format Indonesian (indonesia) – Aply

Ø  Klick Addtional Setting

Ø  Klick Ok

chanel youtube